Spaargids.be forum

Voorlopig moet er eventjes wat stoom afgelaten worden van de mooiste sterkste waarden ter wereld die mooi boven het 200 daags gemiddelde vliegen, omdat alle indicatoren oversold zijn en je ziet hier ook dat de koersen boven de bollingerbands
aan het komen waren. Je moet ook de sterkste aandelen daaruit kiezen, die ook mooi boven het 200 daags gemiddelde noteren! Want ik zie hier veel mensen in de fout gaan door de zwakke waarden uit de Nasdaq te halen, die onder het 200 daags noteren. U zit juist met de index, maar je haalt er dan de sukkelaars uit en geen Amazon of zo.

De januari top bij de S&P was eerst een weerstand en dit is nu een steun geworden (Zie blauwe stippellijn). Na wat stoom aflaten zal men de 3000 zone willen aanvallen.

Dirk2 schreef: ↑30 augustus 2018, 11:26. ...Je moet ook de sterkste aandelen daaruit kiezen, die ook mooi boven het 200 daags gemiddelde noteren!...

En die zijn ?

Belca2 schreef: ↑30 augustus 2018, 13:19

Dirk2 schreef: ↑30 augustus 2018, 11:26. ...Je moet ook de sterkste aandelen daaruit kiezen, die ook mooi boven het 200 daags gemiddelde noteren!...

En die zijn ?

AAPL
AMZN
NFLX
MSFT
GOOGL
PYPL


Allemaal NASDAQ, allemaal boven 200d gemiddelde, en allemaal historisch hoge P/E

Belca2 schreef: ↑30 augustus 2018, 13:19

Dirk2 schreef: ↑30 augustus 2018, 11:26. ...Je moet ook de sterkste aandelen daaruit kiezen, die ook mooi boven het 200 daags gemiddelde noteren!...

En die zijn ?

Ik wil wel namen geven, maar onder de voorwaarde dat dit alleen maar bij terugval, voor ervaren beleggers is, die stoplossen plaatsen en die de algemene markttrend kunnen inschatten.
Bij een algemene berenmarkt gaan zulke waarden tot ongeveer 2 keer harder gaan dalen. Dus als de Nasadaq - 20% gaat, gaan deze van -30% tot -40%. Vooral beginnelingen kopen en kijken er dan niet meer naar met alle gevolgen van dien als er een lange beremarkt zou komen. Een beginneling mag zelfs nooit! aandelen kopen.

Hoge KW's bij goede groei aandelen zijn normaal, een goede voetballer wordt toch ook overdreven betaald.
De beste aandelen zijn dan ook het meest gevraagd als de index het goed doet, dus stijgende prijzen.

Retail, healthcare en technologie waren nog steeds de sterkste sectoren. Met daaruit de sterkste, beste waarden:

SQ, AMZN, CRM , ABDE, GRUB, MA, V, MSFT, PANW, AAPL
CNC, UNH, HCA, ISRG uit Healthcare.
LULU, TJX, COST, NKE deze retail sector heeft meer risico per individuele waarde, om plots slechte resultaten te geven.

Dus steeds stoplosses op de nieuwe lows (die nu gaan gevormd worden) zetten!
Ik ben al uitgestopt geweest uit FB, TWTR en NFLX, alhoewel deze kunnen herstellen,neem je het risico onder hun steun niet om eerst -20, dan -30 en -50 % te eindigen.
Moneymangement staat op 1, dan pas de goede grafieken kiezen.

Wel al voldoende vaak gezien dat je stoploss op 10% ligt maar je marktorder je een verkoop aan -20% geeft.
Daar zit je dan met je strategie.

reteiP schreef: ↑30 augustus 2018, 16:29 Wel al voldoende vaak gezien dat je stoploss op 10% ligt maar je marktorder je een verkoop aan -20% geeft.
Daar zit je dan met je strategie.

Natuurlijk gebeurt dit, vooral na earnings krijg je een gap naar beneden. Je laat dan gewoon je winnaars verder gaan en je losers gaan altijd maar verder uit de portefeuille. Anders zouden de backtesten ook meer dan 15% gemiddeld per jaar halen, zonder die gaps ongelukken. Er zijn er ook die hun stoploss op -30% zetten om minder uitgestopt te worden, zo kunnen ze nu nog steeds in FB , TWTR en Amazon zitten. Iedereen belegt volgens zijn doelstellingen en risico's na backtesten met de T.A software.


Er zijn veel Amerikaanse traders die voor earnings het aandeel eventjes wegdoen, anderen verkopen de helft voor earnings.
Ik blijf zitten, maar ik zet nu veel meer een stop met limit. Bij Netflix was mijn verlies zo al minder omdat het aandeel na de gap herstelde en toen werd mijn stoploss maar uitgevoerd door de limit. Als je daar niet mee bezig wil zijn heb je ook nog veel sterke technologie ETF's en voor healthcare is er PSCH.

Dirk,

Uit nieuwsgierigheid, hoelang ben je al bezig met TA-trading en hoeveel levert dat zo op per jaar in % ? (in het geval je je performance bijhoudt natuurlijk). Je hoeft er niet op te antwoorden als je niet wil/kan hoor.

gpv1 schreef: ↑30 augustus 2018, 17:25 Dirk,

Uit nieuwsgierigheid, hoelang ben je al bezig met TA-trading en hoeveel levert dat zo op per jaar in % ? (in het geval je je performance bijhoudt natuurlijk). Je hoeft er niet op te antwoorden als je niet wil/kan hoor.

Met het bekende systeem van momentum beleggen zoals in dit draadje ligt dit tussen de 13 en de 15 % per jaar.
Maar de markten hebben nog geen grote correcties gehad. Ik ben dus verder het market timen aan het aanleren en normaal gezien moet de return 15 % per jaar gemiddeld worden met de verliesjaren erbij zoals ik bij anderen hoor en volgens de backtest van 1996 en nu. Door meer ervaring gaat dit in een stijgende markt naar de 20 % winst gaan. In 2017 haalde ik mijn return wel een stuk naar beneden door dollarverliezen.
Verder heb ik ook nog een grote positie in een Amerikaanse technologie ETF en wat aandelen fondsen van lang geleden.
Er is ook een grote positie cash, ook door obligaties die ooit op hun vervaldag gekomen waarden.
Door het gedeelte dat niet belegd is kom ik met alles natuurlijk niet aan 10%.
Ik wil maar voluit gaan na nog ietsje meer ervaring en omdat de S&P al 9 jaar stijgt. De laatste 1,5 jaar begin ik het echt te beheersen en mijn eerste T.A. cursus kreeg ik 14 jaar geleden. Dit moet je ook gezien hebben maar je kan er nog niks mee verdienen. De meesten geven het dan op en gaan er niet meer dieper op in. Vele jaren en uren inspanning zijn nodig. Nu ben ik mij op swingtrading aan het toeleggen met gebackteste systemen van 20 % per jaar. Met alles short gaan dan als de index onder het 200 daags zit en long gaan met alles als de index boven het 200 daags zit.

Dus de rendementen die je noemt zijn theoretisch in plaats van effectief behaald?

Veel werk en risico dus om dezelfde resultaten te halen als een IWDA of CSPX ...

Chapeau voor diegene die eigen koers varen nek uitsteken andere invalshoeken hebben. Wie enkel artikels over de mixer zoekt kan naar andere zender kijken. Mk

De risico's van TA ga ik niet nemen, aangezien ik betere rendementen haal met fundamentele picks. Waar ik dus ook veel minder neerwaarts potentieel zie.

pietpiraat schreef: ↑31 augustus 2018, 09:00 Chapeau voor diegene die eigen koers varen nek uitsteken andere invalshoeken hebben. Wie enkel artikels over de mixer zoekt kan naar andere zender kijken. Mk

Uw plaatje van de mixer is ook al even grijsgedraaid.
Dan mis je blijkbaar toch de verschillende invalshoeken die hier op het forum gegeven worden.

Allez, succes Dirk. Ik zou knettergek worden van die grafieken.

Wimble schreef: ↑31 augustus 2018, 08:40 Veel werk en risico dus om dezelfde resultaten te halen als een IWDA of CSPX ...

Niet waar.
Ik heb gebacktest vanaf 1996 tot nu en de S&P haalde gemiddeld 5,46 % per jaar.
De S&P via SPY heeft het toen beter gedaan dan die wereld ETF's.
Zelfs zonder markettiming halen de beste systemen bijna 14 %, maar hoge drawdown zonder markettiming.
Maximum 15 % is mogelijk met momentumbeleggen via T.A. met markettiming en met al die verliesjaren erbij.

En ja in de praktijk klopt dit, nu haal je natuurlijk een stuk meer met dit systeem door de goede beursjaren.
De beste fundamentele systemen halen in de 9 % per jaar.
De systemen met een combinatie van T.A en F.A halen maar in de 10 %.
Je mag geen enkele fundamentele parameter gebruiken om aan die 15 % te komen en dit was voor mij een grote verrassing.
Met swingtrading zijn er systemen die tot 20 % halen, dat ben ik nu aan het bestuderen.

De beste fundamentele systemen halen in de 9 % per jaar.

Dat klopt toch niet.
Buffet : 15 à 20% CAGR

En een te volgen systeem dat op FCF focust zoals "ask Friedrich" scoort ~16,5% CAGR.
(https://static1.squarespace.com/static/ ... 0-2009.pdf)
Beide gaan over periodes van zo'n 60 jaar.
Die laatste stopt dan nog zijn sample in 2009, waarna nog een volledige bullmarkt komt.