Op Rabobank.be ben ik (behoudens vergissing) 2 beleggingsfondsen tegengekomen met een maandelijkse distributie van dividenden:

IE00B01VQZ85 Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund - A monthly (Dist) - USD
LU0132413252 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund - A1 USD

Beiden zijn in USD, maar ik veronderstel dat de dividenden bij uitkering gewoon worden omgerekend naar EUR? Worden hier transactiekosten of mogelijke wisselkoerskosten in rekening gebracht?

Moeten de dividenden zelf aangegeven worden in de belastingaangifte of gebeuren de nodige afhoudingen automatisch?

Het Invesco Funds begint met de code IE dus ik veronderstel dat dit in Ierland gevestigd is? Heeft dit extra implicaties voor de (fiscale) afhandeling van dividenden (of eventuele meerwaarden)?

De dividenden worden inderdaad in € uitbetaald.
Ik zie op de uittreksels van Rabo geen onkosten, enkel 25% roerende voorheffing.
voor E00B01VQZ85 Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund - A monthly (Dist) - USD bedroegen de brutodividenden per aandeel:
maart: 0,046508 EUR
april: 0,046853 EUR
mei: 0,047642 EUR
juni: 0,048867 EUR
juli: 0,048907 EUR

vermits de roerende voorheffing wordt afgehouden moet er niks aan de belastingen worden aangegeven.

Bedankt voor het antwoord! Mooi rendement ook... Omgerekend kom je zo op jaarbasis aan 5-6% louter met de dividenden (eventuele waardestijging of -daling achterwege gelaten).

Laat je niet om de tuin leiden. Het dividend wordt afgetrokken van de inventariswaarde. Of het een dividend is van 5% of 25% maakt dan uiteindelijk niet veel uit.

Het dividend is met andere woorden geen bijkomende opbrengst maar een deel van je belegd kapitaal dat je wordt terugbetaald. Je kunt evengoed een aantal deelbewijzen van een kapitalisatiefonds kopen en er iedere maand een van verkopen.

Enig idee waar de historische NIW kan gevonden worden? Had even gegoogled, maar niets tegengekomen.

Ik denk dat het nu zeker niet het moment is om in (risicovolle) obligaties te stappen. Maar het idee van een aanvullend maandelijks inkomen is wel aantrekkelijk dus ik blijf het opvolgen om in te stappen na een eventuele sterke correctie. Heb op dit moment geen enkele blootstelling aan obligaties of vastrentende effecten dus als diversificatie zou het ook niet slecht zijn.

De aangewezen plaats om de historische NIW terug te vinden is de website van de fondsbeheerder. Bij BlackRock bijvoorbeeld staan die gegevens op hun site.

Bij Blackrock is dit inderdaad zo, maar bij sommige is dit niet het geval.

Onder andere voor het European Dynamic Growth Fund van Fidelity vind ik dit ook niet terug.

Kun je je niet behelpen met de koersgrafieken op Morningstar?

Hierbij gaat het om de evolutie van 1.000 EUR en de dividenden worden meegeteld.

Door je opmerking dat je hierbij rekening dient te houden wou ik de NIW zelf eens zien sinds de oprichting van het fonds.

De historische inventariswaarden van Invesco staan op http://www.nl.invesco.be/portal/site/be ... istorisch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alstublieft.

JanusBananus schreef:Bij Blackrock is dit inderdaad zo, maar bij sommige is dit niet het geval.

Onder andere voor het European Dynamic Growth Fund van Fidelity vind ik dit ook niet terug.

Kijk hier eens!

Bij morningstar bij de grafiek kun je kiezen voor de prijshistoriek van alle fondsen .

Bedankt Yaris en kazavubu!

De koers van het obligatiefonds blijft nagenoeg constant sinds zijn oprichting. Dit terwijl over deze periode een continue daling van de rentevoet zich heeft voorgedaan wat zeer gunstig is voor hoogrentende obligaties. De volledige winst zal dus zijn uitgekeerd en mits het dividend op jaarbasis een 5-6% bedraagt is dit niet zo denderend. Daarenboven rekening houdend met een rente die niet verder kan dalen en zelfs kan stijgen ziet de toekomst er voor dit fonds niet al te rooskleurig uit.

Ik twijfel er alsnog aan ter diversificatie. Ik heb nog geen enkele blootstelling aan obligaties en dit fonds diversifieert zomaar even in bijna 500 obligaties wereldwijd. De maandelijkse uitkering blijf ik eveneens aantrekkelijk vinden.

Wat denken jullie? Aanschaffen ter diversificatie? Al dan niet na een eventuele correctie?

Als je jezelf wil tracteren op een maandelijks extraatje lijkt mijn tip hierboven me nog niet zo slecht:

Yaris schreef:Je kunt evengoed een aantal deelbewijzen van een kapitalisatiefonds kopen en er iedere maand een van verkopen.

Dan ben je vrij in de keuze van je fonds.