[Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
TIP
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Aankopen voor deze maand:
Refs: Aristocrats lump
Beschikbaar: 1298 Euro
Prijs: 30.95
Aantal: 33
Totaal: 1021.35
TOB: 1,22
Balans op de rekening na de transactie: 275,43
Refs: DCA aristocrats
Beschikbaar: 90.027,55 + 1000 Euro
Prijs: 30.95
Aantal: 33
Totaal: 9.996,85
TOB: 12,00
Balans op de rekening na de transactie: 81.018,7
Refs: USValue passief
Beschikbaar: 1007.48 Euro
Prijs: 48.78
Aantal: 20
Totaal: 975,6
TOB: 1,17
Balans op de rekening na de transactie: 30.71
Refs: Aristocrats lump
Beschikbaar: 1298 Euro
Prijs: 30.95
Aantal: 33
Totaal: 1021.35
TOB: 1,22
Balans op de rekening na de transactie: 275,43
Refs: DCA aristocrats
Beschikbaar: 90.027,55 + 1000 Euro
Prijs: 30.95
Aantal: 33
Totaal: 9.996,85
TOB: 12,00
Balans op de rekening na de transactie: 81.018,7
Refs: USValue passief
Beschikbaar: 1007.48 Euro
Prijs: 48.78
Aantal: 20
Totaal: 975,6
TOB: 1,17
Balans op de rekening na de transactie: 30.71
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
-
Jozefien1969
- Hero Member
- Berichten: 893
- Lid geworden op: 10 okt 2018
- Contacteer:
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Oprechte excuses Trogloydtes. Verder begrijp ik niets van screenshots, vul geduldig elke zaterdag via een excell sheet de gemaakte winsten en verliezen in. Elke aankoop van een aandeel of Etf wordt met aankoop kosten van bank, tax, valuta etc erin verwerkt. Ik wat dus te voorbarig met mijn oordeel. Nogmaals excuses.troglodytes schreef: ↑31 januari 2022, 22:01 Euh... qué? Jozefien, ik begrijp echt niet wat jij nu eigenlijk wil zeggen.
Ik heb het grootste respect voor B7H4long en ik denk dat hij dat ook weet. Ik vraag gewoon dat hij een kolombeschrijving toevoegt want ik moet echt wel nadenken als ik al die cijfers bij elkaar zie (en de kolommen zijn dan nog eens verschillend bij sommige screenshots). Ik denk dat je het beter in platte tekst weergeeft (en ook niet in een blockquote).
-
DeblauweBLOB
- Verbannen Gebruiker
- Berichten: 21
- Lid geworden op: 08 feb 2022
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Hopelijk meer winst dan verlies in de excel.Jozefien1969 schreef: ↑3 februari 2022, 20:22Oprechte excuses Trogloydtes. Verder begrijp ik niets van screenshots, vul geduldig elke zaterdag via een excell sheet de gemaakte winsten en verliezen in. Elke aankoop van een aandeel of Etf wordt met aankoop kosten van bank, tax, valuta etc erin verwerkt. Ik wat dus te voorbarig met mijn oordeel. Nogmaals excuses.troglodytes schreef: ↑31 januari 2022, 22:01 Euh... qué? Jozefien, ik begrijp echt niet wat jij nu eigenlijk wil zeggen.
Ik heb het grootste respect voor B7H4long en ik denk dat hij dat ook weet. Ik vraag gewoon dat hij een kolombeschrijving toevoegt want ik moet echt wel nadenken als ik al die cijfers bij elkaar zie (en de kolommen zijn dan nog eens verschillend bij sommige screenshots). Ik denk dat je het beter in platte tekst weergeeft (en ook niet in een blockquote).
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Hieronder de standen bij het sluiten van de markt vandaag.
Aankooporders voor de nieuwe stortingen van 1000 Euro zijn ingegeven.
US_Value Passief: 99440.93
US_Value Passief B7H4long 28/02/2022 30 99410 99440
Lumpsum Aristocrats: 101375
Lumpsum Aristocrats B7H4long 28/02/2022 275 101100 101375
DCA Aristocrats: 100974
DCA Aristocrats B7H4long 28/02/2022 81019 19955 100974
Aankooporders voor de nieuwe stortingen van 1000 Euro zijn ingegeven.
US_Value Passief: 99440.93
US_Value Passief B7H4long 28/02/2022 30 99410 99440
Lumpsum Aristocrats: 101375
Lumpsum Aristocrats B7H4long 28/02/2022 275 101100 101375
DCA Aristocrats: 100974
DCA Aristocrats B7H4long 28/02/2022 81019 19955 100974
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Aankopen voor deze maand:
Refs: Aristocrats lump
Beschikbaar: 1275,43Euro
Prijs: 30.80
Aantal: 33
TOB: 1,22
Totaal: 1017,60
Balans op de rekening na de transactie: 257,83
Refs: DCA aristocrats
Beschikbaar: 81.018,7 + 1000 Euro
Prijs: 30.80
Aantal: 325
TOB: 12,00
Totaal: 10022
Balans op de rekening na de transactie: 71 996,70
Refs: USValue passief
Beschikbaar: 1030.71 Euro
Prijs: 49,94
Aantal: 20
TOB: 1,19
Totaal: 999.9
Balans op de rekening na de transactie: 30.72
Refs: Aristocrats lump
Beschikbaar: 1275,43Euro
Prijs: 30.80
Aantal: 33
TOB: 1,22
Totaal: 1017,60
Balans op de rekening na de transactie: 257,83
Refs: DCA aristocrats
Beschikbaar: 81.018,7 + 1000 Euro
Prijs: 30.80
Aantal: 325
TOB: 12,00
Totaal: 10022
Balans op de rekening na de transactie: 71 996,70
Refs: USValue passief
Beschikbaar: 1030.71 Euro
Prijs: 49,94
Aantal: 20
TOB: 1,19
Totaal: 999.9
Balans op de rekening na de transactie: 30.72
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Aristocrats Lumpsum:
Contant geld 257 + 551,55 = 809 Euro
Aandelen
Totaal 105690 + 552 = 106242 Euro
Aristocrats DCA:
Contant geld 71996 + 108,86 = 72105
Aandelen 30936
Totaal 102933 +109 = 103042 Euro
US Value Lumpsum:
Contant geld 30
Aandelen 103342
Totaal 103373 Euro
Edit: dividenden van februari toegevoegd.
De ZPRG lumpsum portefeuille had begin februari 3283 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 551,55 euro dividend.
De ZPRG DCA portefeuille had begin februari 648 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 108,86 euro dividend.
Contant geld 257 + 551,55 = 809 Euro
Aandelen
Totaal 105690 + 552 = 106242 Euro
Aristocrats DCA:
Contant geld 71996 + 108,86 = 72105
Aandelen 30936
Totaal 102933 +109 = 103042 Euro
US Value Lumpsum:
Contant geld 30
Aandelen 103342
Totaal 103373 Euro
Edit: dividenden van februari toegevoegd.
De ZPRG lumpsum portefeuille had begin februari 3283 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 551,55 euro dividend.
De ZPRG DCA portefeuille had begin februari 648 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 108,86 euro dividend.
Laatst gewijzigd door B7H4long op 2 april 2022, 12:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Wat is er met het dividend van de Aristocrats ETF gebeurd? Die heeft blijkbaar per 1 februari een dividend van €0,24 per aandeel uitgekeerd.
Port 1: IWDA (80%) - EMIM (10%) - IUSN (10%)
Port 2: SWRD (50%) - AVWS (25%) - AVWC(15%) - 5MVL (10%)
Port 2: SWRD (50%) - AVWS (25%) - AVWC(15%) - 5MVL (10%)
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Aha vergeten.
0.24 bruto dividend is 0,168 Euro netto dividend.
De ZPRG lumpsum portefeuille had begin februari 3283 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 551,55 euro dividend.
De ZPRG DCA portefeuille had begin februari 648 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 108,86 euro dividend.
Bovenstaande post wordt gecorrigeerd
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Ook deze portefeuilles ontvingen 1000 Euro extra.
Voor de Aristocrats Lumpsum wordt dit direct gebruikt om extra 56 deelbewijzen te kopen aan de openingsprijs van 31,89 Euro = totaal 1784 Euro; TOB is 2,14 Euro.
Cash na deze transactie: 23,08 Euro.
Voor de Aristocrats DCA word een aankoop van 314 deelbewijzen gedaan aan 31,89 Euro; TOB is 12 Euro. Totaal van 10 016,04 voor de transactie.
Cash na deze transactie: 62 089,46 Euro.
Voor de US value portefeuille werden X deelbewijzen aangekocht aan 51,23 Euro; TOB 1,23.
Cash na de transactie: 30,72 Euro
Voor de Aristocrats Lumpsum wordt dit direct gebruikt om extra 56 deelbewijzen te kopen aan de openingsprijs van 31,89 Euro = totaal 1784 Euro; TOB is 2,14 Euro.
Cash na deze transactie: 23,08 Euro.
Voor de Aristocrats DCA word een aankoop van 314 deelbewijzen gedaan aan 31,89 Euro; TOB is 12 Euro. Totaal van 10 016,04 voor de transactie.
Cash na deze transactie: 62 089,46 Euro.
Voor de US value portefeuille werden X deelbewijzen aangekocht aan 51,23 Euro; TOB 1,23.
Cash na de transactie: 30,72 Euro
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Beetje tijd vandaag:
Limietorders ingelegd voor de inleg van deze maand.
Ik zal later melden welke er uitgevoerd zijn.
Edit:
ZPRG opende aan 30,76
ZPRV aan 47,42
Limietorders ingelegd voor de inleg van deze maand.
Ik zal later melden welke er uitgevoerd zijn.
Edit:
ZPRG opende aan 30,76
ZPRV aan 47,42
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Standen op 6 mei:
Aankopen op 12 mei:
Aristo lump - 32 deelbewijzen aan 30,76 Euro = 984 + 1,18 TOB tax = 985,5 - > cash 37,58
Aristo DCA - 325 deelbewijzen aan 30,76 Euro + 12 TOB tax = 10009 - > cash 54080
US vallue - 21 deelbewijzen aan 47,42 Euro + 1,2 TOB tax = 997 - > cash 8
Code: Selecteer alles
Naam DATUM CASH EFFECT TOTAAL
Aristo lump 06/05/22 23 106789 106812
Aristo DCA 06/05/22 62089 40476 102565
US Value 06/05/22 5 101632 101637
Aristo lump - 32 deelbewijzen aan 30,76 Euro = 984 + 1,18 TOB tax = 985,5 - > cash 37,58
Aristo DCA - 325 deelbewijzen aan 30,76 Euro + 12 TOB tax = 10009 - > cash 54080
US vallue - 21 deelbewijzen aan 47,42 Euro + 1,2 TOB tax = 997 - > cash 8
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
US Value:
aankopen:
1/6: 20 @ 50 euro
1/7: 21 @ 46,49 Euro
stand:
101672 Euro
Dividend Aristocrats - Lumpsum:
aankopen:
1/6: 31 @ 32,23 euro
1/7: 33 @ 31,50 Euro
stand:
112068 Euro
Dividend Aristocrats - DCA:
aankopen:
1/6: 310 @ 32,30 euro
1/7: 320 @ 31,50 Euro
stand:
108165,10 Euro
aankopen:
1/6: 20 @ 50 euro
1/7: 21 @ 46,49 Euro
stand:
101672 Euro
Dividend Aristocrats - Lumpsum:
aankopen:
1/6: 31 @ 32,23 euro
1/7: 33 @ 31,50 Euro
stand:
112068 Euro
Dividend Aristocrats - DCA:
aankopen:
1/6: 310 @ 32,30 euro
1/7: 320 @ 31,50 Euro
stand:
108165,10 Euro
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Aristocrats DCA:
Stand: 108 996,12 waarvan 35 967,43 cash
Aristocrats lumpsum:
Stand: 113 357,84 waarvan 10 cash
Edit: +634 Euro van de dividenden van Mei.
US Value:
Stand: 108 531,21 waarvan 29.33 cash
Stand: 108 996,12 waarvan 35 967,43 cash
Aristocrats lumpsum:
Stand: 113 357,84 waarvan 10 cash
Edit: +634 Euro van de dividenden van Mei.
US Value:
Stand: 108 531,21 waarvan 29.33 cash
Laatst gewijzigd door B7H4long op 1 augustus 2022, 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
Heb je de kwartaaldividenden verwerkt? Zo te zien niet.
Op 11/5 werd er een nieuw brutodividend 0,279 USD uitgekeerd voor ZPRG. ZPRG maakt deel uit van SSGA SPDR ETF Europe I plc. Zie dividendkalender: https://www.ssga.com/nl/nl/intermediary ... tributions
Dividend 11 mei 2022, aankondiging 26 april 2022, ex-div 3 mei 2022: https://www.ssga.com/content/dam/ssmp/l ... y-2022.pdf
Op 16/8 volgt een nieuwe uitkering van 0,541 USD bruto, zie aankondiging 26/7, ex-div 2/8:
https://www.ssga.com/content/dam/ssmp/l ... t-2022.pdf
Details ZPRG: https://www.ssga.com/nl/nl/intermediary ... st-zprg-gy
Op 11/5 werd er een nieuw brutodividend 0,279 USD uitgekeerd voor ZPRG. ZPRG maakt deel uit van SSGA SPDR ETF Europe I plc. Zie dividendkalender: https://www.ssga.com/nl/nl/intermediary ... tributions
Dividend 11 mei 2022, aankondiging 26 april 2022, ex-div 3 mei 2022: https://www.ssga.com/content/dam/ssmp/l ... y-2022.pdf
Op 16/8 volgt een nieuwe uitkering van 0,541 USD bruto, zie aankondiging 26/7, ex-div 2/8:
https://www.ssga.com/content/dam/ssmp/l ... t-2022.pdf
Details ZPRG: https://www.ssga.com/nl/nl/intermediary ... st-zprg-gy
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Laatst gewijzigd door Tycoon op 1 augustus 2022, 10:54, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Refs: passief tov actief
1 februari 2022 was ex-div, betalingsdatum was 15 februari 2022 voor het brutodividend van 0,2668 USD, zie aankondiging 25 januari 2022: https://www.ssga.com/content/dam/ssmp/l ... b-2022.pdfB7H4long schreef: ↑2 april 2022, 12:21Aha vergeten.
0.24 bruto dividend is 0,168 Euro netto dividend.
De ZPRG lumpsum portefeuille had begin februari 3283 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 551,55 euro dividend.
De ZPRG DCA portefeuille had begin februari 648 deelbewijzen van ZPRG en ontving dus 108,86 euro dividend.
Bovenstaande post wordt gecorrigeerd