Beste moderator van Rabobank,

Welke koers hanteren de fondsbeheerders voor de berekening van de inventariswaarde van hun fonds: de koers bij opening, bij sluiting, het gemiddelde van de dag of op een willekeurig tijdstip? Dat kan verschil maken bij aankoop of verkoop tijdens een volatiele beurssessie.

het is altijd de koers bij sluiting, daarom is het steeds pas 's avonds dat de nieuwe koers wordt geafficheerd.

Beste Yaris,
De netto inventariswaarde (NIW) van een fonds wordt in de meeste gevallen berekend op basis van de slotkoers van de onderliggende beleggingen (meestal aandelen of obligaties). Dat is meteen ook de reden waarom de NIW meestal pas 's avonds (of soms zelfs pas de volgende dag) bekend is.
Een fonds is niet echt het juiste instrument om te trachten in te spelen op de volatiliteit in de loop van een beursdag. Dat is ook niet de bedoeling ervan natuurlijk. Er zit immers altijd vertraging tussen het plaatsen van een order, de uitvoering en het bepalen van de prijs.

zie je nu wel? 's Avonds worden de koersen bijgewerkt, wat ik eigenlijk nogal logisch vind ook. Anderszijds, fondsen, aandelen en obligaties....mmm mijn gedacht zou ik zo zeggen!