Ach, de emerging markets mogen het ene jaar in geen enkele portefeuille ontbreken en het volgende jaar zijn ze te mijden als de pest. Ik geloof erin. Ooit komt het weer goed, net zoals mijn grondstoffen.

Wat de aandelen betreft dit jaar grootste winsten in China en precious metals. Wat etf s betreft grootste winst in csbr en russ, dus je hoort me zeker niet klagen over de emerging markets.

Ik zit in ze alle vier, dus idem

Heb heel m'n portfolio opgebouwd in Russische en Braziliaanse equities het afgelopen jaar, sommige van deze rendabele bedrijven betaalden 10% dividend tov de aankoopprijs...kon men kopen tegen 2 a 3 keer de winst...net zoals kopen in de crash van 2009 was dit ook zo'n gouden opportuniteit voor investeerders die verder kijken dan naar een armzalige markt als Belgie en zijn buurlanden waar eigenlijk alles overgewaardeerd is...




Gainer

Gainer, ik vind dit een lekkere contrarian beleggingsactie, die ik overigens +/- nadoe door een beperkt deel van mijn portefeuille in de EM te steken (VWO). Om daar héél mijn portefeuille van in slechts 2 landen te steken... Dan moet ik even de bruine broek aantrekken.

gainer,

gebruik je hiervoor ETF's of heb je tips voor fondsen of specifieke aandelen ?

Zelf koos ik o.a. voor een hybride aandeel RUS+landbouw : BEF
http://www.blackearthfarming.com/about.html

Maar ik wacht toch al een tijdje op doorbraak.

Investeer direct in bedrijven zelf, die ETF's laat ik voorbijgaan, EDF & EDI van stone harbor zijn fondsen met hoog dividend rendement die aktief zijn in zuid-amerika,

Rusland:
Gazprom (OGZPY), Sberbank (SBRCY), Yandex (YNDX), Mobile Telesystems (MBT)

Gazprom hoort in elke portefeuille thuis tegen dergelijke koersen, het dividend zou normalerwijze verdubbeld worden maar door de inkoop van eigen aandelen zou dit op de helling staan voor 2016, afwachten op de aandeelhoudersvergadering daar...

Cherkizovo group ...watchlist

Brazilië
BRASKEM (BAK), Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CIG), Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP),
VALE, Gerdau (GGB), Fibria Celulose S.A. (FBR), Petrobas (PBR)

Niet in portfolio maar op de watchlist: CBD, CZZ, GFA

De verhouding Brazilie & Rusland in m'n portfolio zijn 50/50..
Voorts nog grote positie in K+S ag genomen paar weken terug..SDF.DE

voor goud: GGN

Groeten

Bedankt om dit even te delen.

Zelf vind ik trackers net het meest interessant voor mijn posities in Rusland/Brazilië.

Ten eerste is het macro economische en politieke veel belangrijker in deze landen. Al het gedoe rond Roussef heeft dat recent nog bewezen, een waar feestje vond plaats op de beurs. Volgens mij is stock picking minder belangrijk in zulke gevallen. Als er morgen een oplossing komt voor de vele problemen die deze landen hebben, zullen bijna alle aandelen stijgen.

Ten tweede ga ik er van uit dat deze voor 10-20-30 jaar in mijn portefeuille gaan zitten. Als ik 2% beheerskost per jaar tel zou ik dan 20%-40%-60% kosten aan mijn fondsbeheerders moeten betalen, dat zie ik toch niet zitten. Het is al vaak twijfelachtig of ze de beurs kunnen kloppen, laat staan met zulke percentages.

Als laatste stel ik me soms ook vragen bij zulke fondsen. Vaak worden ze vanuit Europa / Amerika beheert. Ik twijfel niet aan de waarde van fondsen binnen Europa, waar veel transparantie is en waar fondsbeheerders met het management van een bedrijf gaan praten. Maar om nu een Russisch fonds te beheren vanuit Amerika, volgens mij is dat toch net iets minder efficiënt.

Persoonlijk vind ik dat hoe langer je horizon is, hoe interessanter een tracker wordt.

derocker schreef: Persoonlijk vind ik dat hoe langer je horizon is, hoe interessanter een tracker wordt.

Ben ik volledig mee eens, maar ik snap ook wel dat er enkele aandelen zijn die met een eerder gerust hart in de portefeuille mogen zitten (kan me wel vinden in de eerder aangehaalde yandex en Gasprom).

Zelf heb ik naast alle etfs voor lange termijn nog enkele posities in aandelen als BV BIDU en PAAS.

Het verhaal rond Roussef en de afzettingsprocedure zou ook gelinkt zijn aan Petrobas, hoor ik van een lokale journaliste. Petrobas zou namelijk in de uitverkoop staan. Als Amerika de oliebronnen van Brazilië in handen krijgt.... Wat denken jullie? Wild verhaal?

Rousseff is voor zes maanden geschorst maar ze vecht die "staatsgreep" aan en roept haar aanhangers op haar te steunen. Wat Brazilië nu kan missen is een machtsstrijd, sociale onrust, stakingen en gewelddadige betogingen. Ben benieuwd naar de gevolgen voor de Olympische Spelen. Ik denk dat je daar beter wegblijft. Je hebt er politieke instabiliteit, een diepe economische crisis, hoge criminaliteit, slechte hygiëne en het zikavirus. Ze hebben Brazilië als gastland van de Spelen gekozen op een ogenblik dat al die problemen er nog niet waren maar nu zitten ze met de gebakken peren.

Sinds vorige week break even en nu een lichte winst op mijn JpMorgan Brazil fonds, vorig jaar nog op -45%. Al vrees ik dat er terug een daling komt na de Spelen, het moment om van de hand te doen denk ik...

soortgelijk parcours afgelegd met blackrock latAm (+90% brasil)... bijgekocht tot -25% en sinds kort op +13%. ik dacht dat de run-up meer te maken had met verbeterde politieke uitzichten in het land dan met de spelen. ik hou ze nog even bij.

Stofke schreef:Sinds vorige week break even en nu een lichte winst op mijn JpMorgan Brazil fonds, vorig jaar nog op -45%. Al vrees ik dat er terug een daling komt na de Spelen, het moment om van de hand te doen denk ik...

Let your profits run...