Zeer interessant topic. Hopelijk met een update elk jaar. Bedankt voor de moeite, pmu.

Het fonds dat deze maand aangekocht wordt voor €1000, is:
ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Growth - R Cap (LU2355196820) - instapkosten 1% - aandelen 100% - dakfonds

Merk op dat het de bedoeling is om elke maand afwisselend een fonds aan te kopen. Ik begin bij deze omdat die het eerst op de lijst van mijn post van 30 december stond. Hoef je verder geen logica achter te zoeken.

Van zodra de koers van vandaag binnen is (pas vrijdag, allicht), update ik de overzichtstabel.

Wat was je stand maandagavond 31/01? Cash - effecten - totaal?

Het zou je verbazen hoeveel tijd sommige banken nodig hebben om de NAW van hun fondsen te berekenen. Voor het fonds ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Growth - R Cap (LU2355196820) is slechts eenmaal per week, op donderdag, een waarde gekend. Daarom schat ik de waarde van dit fonds op 31 januari aan de hand van de evolutie van het andere Argentafonds tussen 27 januari en 31 januari. Alle waarden die in geel aangeduid werden, zijn geschat.

Waarde portefeuille op 31 januari 2022:
Effecten: €92.144,87
Cash: €8,02
Totaal: €92.122,89

De aankoopkosten bedroegen in totaal €2.112,98. Een groot deel van de mindere prestaties van deze portefeuille kunnen dus toegeschreven worden aan deze eenmalige aankoopkosten.

Merk op dat deze portefeuille ongeveer 88% aandelen en 12% obligaties bevat.

Ik merk dat ik nog de bevestiging van mijn aankoop van 3 februari vergeten ben.


(klikken om te vergroten)

Het fonds dat morgen aangekocht wordt voor €1000, is: Argenta DP - Dynamic Allocation - B Cap (BE0946551257)
Merk op dat er elke maand afwisselend een fonds aangekocht wordt. Ik werk gewoon het lijstje af.

De waarde van de portefeuille op 28/02/2022 kan allicht pas donderdag of vrijdag bekend gemaakt worden.

Waarde 28/02/2022:
Effecten: €90.573,76
Cash: €8,12
Totaal: €90.581,88

(klikken om te vergroten)

Waardes in geel zijn geschat omdat voor dit fonds slechts wekelijks de NAW gepubliceerd wordt.

Waarde 31/03/2022:
Effecten: €93.589,29
Cash: €8,52
Totaal: €93.597,81

Waardes in geel zijn geschat omdat voor dit fonds nog geen NIW voor 31/03 beschikbaar was. Hiervoor is de waarde op 30/03 gebruikt en de evolutie van het andere ING-fonds tussen 30/03 en 31/03.


(klikken om te vergroten)

Waarde 29/04/2022:
Effecten: €91.332,66
Cash: €8,62
Totaal: €91.341,28

Waardes in geel zijn geschat omdat voor dit fonds de NIW slechts wekelijks gerapporteerd wordt.

(klikken om te vergroten)

[Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
Waarde portefeuille 31/05/2022:
Effecten: €89.631,01
Cash: €9,52
Totaal: €89.640,53

Ook de transacties van 2 mei zijn toegevoegd (telkens slotwaarde van de dag).
Waardes in geel zijn geschat omdat voor dit fonds de NIW slechts wekelijks gerapporteerd wordt.


(klikken om te vergroten)

Waarde portefeuille 30/06/2022:
Effecten: €83.726,46
Cash: €10,42
Totaal: €83.736,88

Ook de transactie van 1 juni zijn toegevoegd.

(klikken om te vergroten)

Waarde portefeuille 29/07/2022:
Effecten: €93.750,97
Cash: €11,32
Totaal: €93.762,29

Ook de transactie van 1 juli zijn toegevoegd.

(klikken om te vergroten)

Beter laat dan nooit. Stand 31/08/2022:

Stand 31/10/2022:

Effecten: 91.562,19
Cash: 11,92
Totaal: 91.574,11

Dat gaat de goede kant uit Ik denk dat het resultaat hier wel niemand zal verbazen.