Koopwaardige aandelen
TIP
Re: Koopwaardige aandelen
Laatste week alsnog € omgezet en CROX bijgekocht toen het aan >18% FCF yield zat, 30% portefeuille nu. Voorlopig +18% premarket op de voorspelde earnings beat en guidance voor omzetgroei volgend jaar. $1,3B share repurchases outstanding. Zelfs met stijging premarket nauwelijks aan de koers van toen ik postte en dus nog altijd 16% FCF yield.Rise schreef: ↑22 januari 2025, 02:03Crocs Inc. (Nasdaq: CROX)
Some basic numbers:
FCF yield: 16%
EV/FCF: 7,6
2024 zal een recordjaar geweest zijn voor zowel omzet, brutomarge, FCF-marge en EPS. Het bedrijf koopt agressief eigen aandelen in en lost aan sneltempo schulden af. Hun schuld ratio is sinds Q3 gezakt tot onder hun LT target, wat zou betekenen dat ze nog agressiever aandelen gaan inkopen ten koste van schuldaflossing. Zeker aangezien het aandeel na publicatie van Q3 results 20% onderuit ging en nog steeds niet hersteld is. Aangezien ze voor hun guidance geen rekening houden met eventuele repurchases gaat Q4 (publicatie op 13 februari) sowieso een dikke EPS beat worden.
2025 gaan de comparables voor HeyDude er al minder afschuwelijk uitzien aangezien 2024 al een rotslecht jaar was. De kapitaalallocatie is top: buyback yield is minstens 10% (obv tempo Q3 buybacks), waarschijnlijk eerder richting 12% of hoger. De marges zijn enorm en tot dusver geen signalen te zien van instortende verkoop, in tegendeel.
De kans op multiple expansion is véél groter dan verdere compression.
20% positie hier en het is dat ik geen dollars meer heb of ik had al bijgekocht.
Re: Koopwaardige aandelen
Staat gewoon hier: https://www.magicformulainvesting.com/S ... kScreening
"You need to buy the umbrella before it starts to rain."
Re: Koopwaardige aandelen
Inderdaad mooie metrics, maar beleggen in mode is niets voor mij. Trends komen en gaan, fast consuming.
-
JulusCesar
- VIP member
- Berichten: 1219
- Lid geworden op: 07 jan 2012
- Contacteer:
Re: Koopwaardige aandelen
Wist dat er aan Crocs vele voordelen zijn ? Ze blijven drijven en kunnen niet branden.....
-
stockzombie
- VIP member
- Berichten: 1078
- Lid geworden op: 05 sep 2015
- Contacteer:
Re: Koopwaardige aandelen
Fever-Tree wordt zeer veel vermeld in earnings call Molson Coors: https://finance.yahoo.com/news/q4-2024- ... 36274.html
Verwacht mooie groei dankzij hun distributiekanalen. Buyout op termijn behoort zeker ook tot de opties.
Verwacht mooie groei dankzij hun distributiekanalen. Buyout op termijn behoort zeker ook tot de opties.
-
panamapapers
- Jr. Member
- Berichten: 75
- Lid geworden op: 04 apr 2016
- Contacteer:
Re: Koopwaardige aandelen
Interessant! In de UK zitten ze nu op 50k verkooppunten blijkbaar wat betreft tonics (cfr. ‘24 HY call). De gingers zijn daar amper uitgerold (1200 punten dacht ik?). Beide markten (US & UK) zijn nu gelijkaardig qua grootte. US zelfs tikkeltje groter. Dus een snelle gok: ze zitten nu ook rond de 50k verkooppunten in de VS, wat overeen kan komen met de ‘tens of thousands’ verkooppunten die in de call van Molsen-Coors worden vermeld. US heeft dan X10 potentieel als ze naar 500.000 punten zouden gaan. Snelle assumptie maar geeft wel een beeld. En dan wordt er geen rekening gehouden met meerdere categorieën, hogere marges, turbo op marketing etc.stockzombie schreef: ↑15 februari 2025, 01:20 Fever-Tree wordt zeer veel vermeld in earnings call Molson Coors: https://finance.yahoo.com/news/q4-2024- ... 36274.html
Verwacht mooie groei dankzij hun distributiekanalen. Buyout op termijn behoort zeker ook tot de opties.
Bij Monster Beverage is er geen buyout geweest. Coca Cola Company nam stake van rond de 15% en zit nu op 21% vanwege buybacks. Kan wel nog want founders zitten er nog steeds met flinke som in. Maar aandeelhouders hebben daar tot heden een mooie rit meegemaakt.
-
stockzombie
- VIP member
- Berichten: 1078
- Lid geworden op: 05 sep 2015
- Contacteer:
Re: Koopwaardige aandelen
Dacht eerder aan het Britvic scenario: https://www.theguardian.com/business/20 ... erg-uk-cmapanamapapers schreef: ↑17 februari 2025, 21:29Interessant! In de UK zitten ze nu op 50k verkooppunten blijkbaar wat betreft tonics (cfr. ‘24 HY call). De gingers zijn daar amper uitgerold (1200 punten dacht ik?). Beide markten (US & UK) zijn nu gelijkaardig qua grootte. US zelfs tikkeltje groter. Dus een snelle gok: ze zitten nu ook rond de 50k verkooppunten in de VS, wat overeen kan komen met de ‘tens of thousands’ verkooppunten die in de call van Molsen-Coors worden vermeld. US heeft dan X10 potentieel als ze naar 500.000 punten zouden gaan. Snelle assumptie maar geeft wel een beeld. En dan wordt er geen rekening gehouden met meerdere categorieën, hogere marges, turbo op marketing etc.stockzombie schreef: ↑15 februari 2025, 01:20 Fever-Tree wordt zeer veel vermeld in earnings call Molson Coors: https://finance.yahoo.com/news/q4-2024- ... 36274.html
Verwacht mooie groei dankzij hun distributiekanalen. Buyout op termijn behoort zeker ook tot de opties.
Bij Monster Beverage is er geen buyout geweest. Coca Cola Company nam stake van rond de 15% en zit nu op 21% vanwege buybacks. Kan wel nog want founders zitten er nog steeds met flinke som in. Maar aandeelhouders hebben daar tot heden een mooie rit meegemaakt.
Maar een nieuw Monster-verhaal zou nog mooier zijn
In ieder geval: met deze market cap (<1B) zie ik groeimogelijkheden.
Re: Koopwaardige aandelen
Dat je ze niet kunt in brand steken is een nadeel. Dat ze blijven drijven is inderdaad een voordeel. In stromend water ben je ze meteen kwijt.JulusCesar schreef: ↑14 februari 2025, 15:15 Wist dat er aan Crocs vele voordelen zijn ? Ze blijven drijven en kunnen niet branden.....
Het grootste voordeel is uiteraard de esthetiek. Zelfs een mooie jongen als ik heeft nog meer success bij de vrouwen als ik Crocs draag.
Bron: het internet.
Re: Koopwaardige aandelen
DEME toch nog maar eens ter sprake brengen.
Wat een cijfers over 2024. Omzetstijging 25%, EBITDA YoY +28%, kleine verbetering van de EBITDA-marge, op 2 jaar tijd van een netto schuld van plus minus €500 miljoen naar een netto kaspositie, orderboek van > €8 miljard. Dividend YoY+80%, op 2 jaar tijd van €1.50 naar €3.80 (= x 2.53) met behoud van uitkering 1/3de van de winst.
Eén van de betere Belgische bedrijven. Benieuwd in welke mate de beurskoers zal evolueren.
Wat een cijfers over 2024. Omzetstijging 25%, EBITDA YoY +28%, kleine verbetering van de EBITDA-marge, op 2 jaar tijd van een netto schuld van plus minus €500 miljoen naar een netto kaspositie, orderboek van > €8 miljard. Dividend YoY+80%, op 2 jaar tijd van €1.50 naar €3.80 (= x 2.53) met behoud van uitkering 1/3de van de winst.
Eén van de betere Belgische bedrijven. Benieuwd in welke mate de beurskoers zal evolueren.
Re: Koopwaardige aandelen
Voorlopig nog steeds ver onder de koers van afgelopen zomer.MVT schreef: ↑26 februari 2025, 09:14 DEME toch nog maar eens ter sprake brengen.
Wat een cijfers over 2024. Omzetstijging 25%, EBITDA YoY +28%, kleine verbetering van de EBITDA-marge, op 2 jaar tijd van een netto schuld van plus minus €500 miljoen naar een netto kaspositie, orderboek van > €8 miljard. Dividend YoY+80%, op 2 jaar tijd van €1.50 naar €3.80 (= x 2.53) met behoud van uitkering 1/3de van de winst.
Eén van de betere Belgische bedrijven. Benieuwd in welke mate de beurskoers zal evolueren.
Re: Koopwaardige aandelen
Voorlopig nog steeds ver onder de koers van afgelopen zomer.
[/quote]
Dat klopt. De koersschommelingen zijn het afgelopen anderhalf jaar groot geweest.
De intrinsieke waarde van het bedrijf is echter serieus toegenomen imo, en op de wat langere termijn gaat het daar over.
Ik blijf rustig zitten :-).
[/quote]
Dat klopt. De koersschommelingen zijn het afgelopen anderhalf jaar groot geweest.
De intrinsieke waarde van het bedrijf is echter serieus toegenomen imo, en op de wat langere termijn gaat het daar over.
Ik blijf rustig zitten :-).
Re: Koopwaardige aandelen
Capex heavy though. Maar desondanks idd lage waardering. Zal ook wel in allerlei 'groene' ETFs zitten die de laatste maanden in de uitverkoop gingen. Zie ook SIF.