Voorbeeld:
Op jullie site lees ik voor een fonds het volgende:

Naam fonds & categorie: Aberdeen Global - Indian Equity Fund - A2 USD
Afsluiting order: 12u00
Koers: zelfde dag
Afrekening: werkdag erna
Koersdatum: werkdag ervoor

Als ik een aankooporder geef voor dit fonds op een vrijdagavond/zaterdag/zondag, wat is dan de koers die ik krijg?
Ik neem aan die van maandag aangezien mijn order theoretisch gezien op maandag voor 12u geplaatst is.
De afrekening is dan voor dinsdag en de koersdatum die van vrijdag.
Klopt mijn redenering?

Dat klopt.
Als u vrijdagavond, zaterdag of zondag een order voor dit fonds zou ingeven dan:

-is de koers die u op het ogenblik van het plaatsen van uw order ziet staan, de koers van vrijdag
-zal uw order maandagmiddag om 12 u worden uitgevoerd, en wordt voor dit order de koers van maandag toegekend
-zal de afrekening van uw order (de debitering van uw rekening en het boeken van de stukken op uw effectenrekening) plaatsvinden op dinsdag

Het enige waar u best op let is dat de koersen pas 's avonds worden aangepast. Als u vrijdagavond uw order plaatst dan zal u waarschijnlijk de koers van vrijdag al zien staan (de koersdatum staat er steeds bij vermeld). Als u echter vrijdagnamiddag al uw order plaatst dan bestaat de kans dat u nog de koers van donderdag te zien krijgt.

Dat dacht ik dus ook.

Kan je mij dan zeggen waarom ik voor dit fonds dat ik in het weekend aankocht een uitvoeringskoers krijg van 69,209936€ met een uitvoeringsdatum op 28/10 ?
Terwijl in jullie overzicht van het koersverloop deze koers zelfs niet voorkomt!
Die van 24/10 komt nog het dichtst in de buurt met 69,2029

Gilgamesh schreef:Dat dacht ik dus ook.

Kan je mij dan zeggen waarom ik voor dit fonds dat ik in het weekend aankocht een uitvoeringskoers krijg van 69,209936€ met een uitvoeringsdatum op 28/10 ?
Terwijl in jullie overzicht van het koersverloop deze koers zelfs niet voorkomt!
Die van 24/10 komt nog het dichtst in de buurt met 69,2029

Dat kijken we graag voor u na. Ik contacteer u daar dadelijk voor via pm zodat we aan de hand van uw persoonlijke gegevens of referentie uw order voor u kunnen nakijken.

Ik heb een antwoord gekregen op mijn vraag, waarvoor dank.

Het verschil zit hem inderdaad in de commissiekosten waarvan ik dacht dat die al in de koers verrekend waren.

Op de algemene site van rabobank staat het volgende bij dergelijk fonds:
Fonds in vreemde valuta
Opgelet! Bij aan- en verkoop wordt de valuta van dit fonds omgezet in euro door een wisselagent. Deze rekent hiervoor een commissiepercentage aan dat eveneens vervat zit in de afgerekende wisselkoers.

Als je echter dergelijks fonds raadpleegt in je rabo-account, dan vind je deze info nergens terug.
Misschien toch nog eens vermelden op het blad "Raadpleeg effect" indien van toepassing.
Minder kans om dit over het hoofd te zien!