Kannibalen

Ik baseer mij op uitspraken van Guy Spier, toch iemand die goed geinformeerd zou moeten zijn en zeker niet beschuldigd kan worden van een afkeer tov Pabrai.

Bericht door **panamapapers** » 29 augustus 2024, 21:50

Wel, het frappante is dat Guy Spier ook een pakket AMR heeft aangekocht voorbije kwartaal, naast Arch Resources. Zie Dataroma

Als je luistert naar het filmpje in de link hierboven vanaf 8:30, kan je horen dat - vanuit Pabrai’s standpunt - dit wordt gezien als een no brainer en high conviction bet (met een hoge % allocatie). Back up the truck.

Bericht door **panamapapers** » 30 augustus 2024, 20:35

Nog een pakketje bijgekocht. Geschatte vrije kasstroom van 450-600 miljoen USD dit boekjaar, op een EV van $2,6 miljard geeft een FCF yield van 17% à 23%. En dat in een economisch zwakke periode met lage verkoopprijzen. Kan ik niet weerstaan. Nu ga ik terug in winterslaap. CYA

Bericht door **BRT** » 30 augustus 2024, 21:43

Thx voor de input - eens bekijken

Bericht door **Rise** » 31 augustus 2024, 00:37

panamapapers schreef: ↑30 augustus 2024, 20:35 Nog een pakketje bijgekocht. Geschatte vrije kasstroom van 450-600 miljoen USD dit boekjaar, op een EV van $2,6 miljard geeft een FCF yield van 17% à 23%. En dat in een economisch zwakke periode met lage verkoopprijzen. Kan ik niet weerstaan. Nu ga ik terug in winterslaap. CYA

Das nu eens een gouden tip, dikke merci. Goeie timing ook. Inderdaad geen schaalbaar alternatief voor cokes.

panamapapers schreef: ↑29 augustus 2024, 15:11
Verder zou ik durven stellen dat Pabrai een zeer goed inzicht heeft in risk-reward. En waarschijnlijk zelfs minder risicovol belegt dan de gemiddelde spaargidser. Hij staat dan ook niet voor niets bekend voor zijn concept ‘heads I win, tails I don’t lose much’.

Waarmee ik niet wil insinueren dat je zelf je huiswerk niet moet doen. Maar kopiëren van superinvesteerders is een zeer goede ‘mental model’. Er is namelijk al een extra shifting/filtering gebeurd voordat jij jezelf erin hebt verdiept.

Terwijl een simpele indextracker je vorig jaar bijna 30% opleverde, hoeveel leverde de (publiek gekende) portefeuille van Pabrai op?

Antwoord: het is meer. Maar er staat wel een minteken voor. Sidder en beef: https://stockcircle.com/portfolio/mohni ... erformance

Rise schreef: ↑31 augustus 2024, 00:37 Das nu eens een gouden tip, dikke merci. Goeie timing ook. Inderdaad geen schaalbaar alternatief voor cokes.

Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten, maar toch. Zoals gewaarschuwd: niet zonder risico.

panamapapers schreef: ↑29 augustus 2024, 21:50 Wel, het frappante is dat Guy Spier ook een pakket AMR heeft aangekocht voorbije kwartaal, naast Arch Resources. Zie Dataroma

0.56% van zijn totale portefeuille. Sorry dat ik zo negatief ben vandaag.

Bericht door **Finny10** » 20 februari 2025, 14:41

MeneerParmentier schreef: ↑20 februari 2025, 14:20
panamapapers schreef: ↑29 augustus 2024, 21:50 Wel, het frappante is dat Guy Spier ook een pakket AMR heeft aangekocht voorbije kwartaal, naast Arch Resources. Zie Dataroma
0.56% van zijn totale portefeuille. Sorry dat ik zo negatief ben vandaag.

Ach, ik zou het liever realisme willen noemen.

Bericht door **Divi** » 20 februari 2025, 15:20

AMR is een kannibaal die zijn tanden uitgevallen zijn ! Las vorig jaar in mei al dat het buy-back-programma aan het stilvallen was.
Verlies nemen en op zoek gaan naar een vitaler kannibaal.

Bericht door **panamapapers** » 20 februari 2025, 22:07

Daar zijn de markettimers om hun bewezen strategieën te delen. Op het laagste punt kopen en op het hoogste puntje verkopen zeker?

MeneerParmentier schreef: ↑20 februari 2025, 14:20
panamapapers schreef: ↑29 augustus 2024, 21:50 Wel, het frappante is dat Guy Spier ook een pakket AMR heeft aangekocht voorbije kwartaal, naast Arch Resources. Zie Dataroma
0.56% van zijn totale portefeuille. Sorry dat ik zo negatief ben vandaag.

Je trekt mijn comment volledig uit de context. Jij kwam met het argument dat Guy Spier zei dat Pabrai gigantische risico’s neemt. Waarop ik antwoord dat ook die eerste AMR in port heeft.

Bericht door **panamapapers** » 20 februari 2025, 22:27

MeneerParmentier schreef: ↑20 februari 2025, 13:57
panamapapers schreef: ↑29 augustus 2024, 15:11
Verder zou ik durven stellen dat Pabrai een zeer goed inzicht heeft in risk-reward. En waarschijnlijk zelfs minder risicovol belegt dan de gemiddelde spaargidser. Hij staat dan ook niet voor niets bekend voor zijn concept ‘heads I win, tails I don’t lose much’.

Waarmee ik niet wil insinueren dat je zelf je huiswerk niet moet doen. Maar kopiëren van superinvesteerders is een zeer goede ‘mental model’. Er is namelijk al een extra shifting/filtering gebeurd voordat jij jezelf erin hebt verdiept.
Terwijl een simpele indextracker je vorig jaar bijna 30% opleverde, hoeveel leverde de (publiek gekende) portefeuille van Pabrai op?

Antwoord: het is meer. Maar er staat wel een minteken voor. Sidder en beef: https://stockcircle.com/portfolio/mohni ... erformance

Juiste bronnen raadplegen hè. Je kijkt enkel naar zijn US holdings. Zijn Wagons Fund is eind sept. ‘23 gestart en heeft rond de 20% rendement tot eind ‘24. S&P heeft idd ge-outperformed met 39% over die periode. Maar de S&P heeft al decennia lang niet meer zo duur gestaan. PE van 29. We zullen wel zien waar dit naartoe gaat. Ik zit comfortabel gepositioneerd voor de lange termijn.

panamapapers schreef: ↑20 februari 2025, 22:07 Je trekt mijn comment volledig uit de context. Jij kwam met het argument dat Guy Spier zei dat Pabrai gigantische risico’s neemt. Waarop ik antwoord dat ook die eerste AMR in port heeft.

I know, maar bij Pabrai is de positie meer dan 30%, bij Spier minder dan 1%. Vind je niet dat er dan een verschil is in risico? Als het bedrijf failliet gaat, dan merkt Spier daar nog niks van. Bij Monish daarentegen... Spier legt dus net uit waarom hij zijn portefeuille anders structureert dan Pabrai.

Wat voor een rot-forum is dit eigenlijk? Ik had een pagina-lange post geschreven over AMR, druk op "verstuur" en floep het is weg. Zucht, ik ga het niet meer opnieuw schrijven.

Bericht door **Rise** » 21 februari 2025, 08:44

MeneerParmentier schreef: ↑21 februari 2025, 08:42 Wat voor een rot-forum is dit eigenlijk? Ik had een pagina-lange post geschreven over AMR, druk op "verstuur" en floep het is weg. Zucht, ik ga het niet meer opnieuw schrijven.

Forum schrapt automatisch de ongefundeerde commentaar met behulp van AI.
Moeilijk om failliet te gaan als je geen schulden hebt hé.

Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Re: Kannibalen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!