Er is iets dat ik aan Tesla niet begrijp, volgens de 3Q 2019- resultaten heeft het 5,3 B in cash staan.
Als ik naar de voorgaande jaren kijk (marketscreener), lees ik dat Tesla jarenlang een zwaar negatief free cashflow had.
De leverage staat ook hoog.
Hoe kan het dat er zoveel in cash staat? Boekhoudkundige truc?

En hoeveel schulden?

Die upfront betalingen voor model 3? Maar nooit 5B..

665M USD customer deposits

stockzombie schreef: ↑10 januari 2020, 23:29 Die upfront betalingen voor model 3? Maar nooit 5B..

In de highlights van het kwartaalverslag 3Q '19 lees je dat de cash is gegroeid tot 5,3 B.
Het is voor mij een grote vraagteken hoe Tesla aan dit bedrag komt...

Q3 results => https://ir.tesla.com/static-files/47313 ... 61bce15da4

Poldermol schreef: ↑10 januari 2020, 21:32 En hoeveel schulden?

Hierop staat dat Tesla op 30 sept '19 een schuld heeft van 25,313 M USD heeft. (zie pag 24)
https://ir.tesla.com/static-files/47313 ... 61bce15da4

In het rapport van investopedia (18 sept '19) staat dat er een langetermijnschuld is van 9,4 B
In obligaties...ik neem aan dat deze schulden niet in de "boekhouding" wordt genoteerd vermits er een verschil is tussen hetgeen ik in het rapport van Tesla lees en wat in andere analistenwebsites staat?
https://www.investopedia.com/articles/m ... s-tsla.asp

25B in schulden. Daar zal die 9,4B wel een deel van zijn niet? Je mag niet zomaar schulden niet opnemen in je boekhouding.

Ze hebben eerder in 2019 miljarden aan schulden uitgegeven. Dat geld verdwijnt niet hé, dat komt binnen als cash, en verklaart de hogere cash positie (aangezien er meer geleend werd dan aan schulden terugbetaald).

Ge moet het dikwijls echt niet ver zoeken hoor.

Ignition, gelijk heb je, ik had moeten zien dat 25,000 M USD zelfde is als 25 B USD.
Poldermol, ook jou moet ik gelijk geven, ik had niet zo ver moeten zoeken!
Bedankt voor jullie bijdrage, ik ben al een pak slimmer geworden!

Bij de schuld zitten wel heel wat convertible bonds (aan $350) dat is niet veraf en zou de schulden een stuk reduceren (maar wel het aantal aandelen vergroten). Zou ook wat verkoopdruk kunnen realiseren maar wel de leverage een stuk verlagen.

Georg schreef: ↑10 januari 2020, 20:58 Er is iets dat ik aan Tesla niet begrijp, volgens de 3Q 2019- resultaten heeft het 5,3 B in cash staan.
Als ik naar de voorgaande jaren kijk (marketscreener), lees ik dat Tesla jarenlang een zwaar negatief free cashflow had.
De leverage staat ook hoog.
Hoe kan het dat er zoveel in cash staat? Boekhoudkundige truc?

Is dat niet de volledig onlangs afgesloten en aangesproken chinese kredietfaciliteit volgens reuters.

Spruitekop schreef: ↑16 januari 2020, 15:05 Tesla Plunges After Morgan Stanley Cuts To Sell, California Registrations Plummet 47%

Tja, sensatie verkoopt.

Ik stel vast dat Tesla -3,64% staat vandaag.
Wetende dat ze sinds hun bottom-low in juni met 182% gestegen zijn lijkt me dat een 'non-event'.

Edit: dat het aantal verkopen eerst piekt en daarna daalt lijkt me logisch als een fiscaal voordeel uitdooft (zie woonbonus). Dat betekent niet dat de verkoop erna niet terug herneemt.

Tycoon schreef: ↑11 januari 2020, 15:21

Georg schreef: ↑10 januari 2020, 20:58 Er is iets dat ik aan Tesla niet begrijp, volgens de 3Q 2019- resultaten heeft het 5,3 B in cash staan.
Als ik naar de voorgaande jaren kijk (marketscreener), lees ik dat Tesla jarenlang een zwaar negatief free cashflow had.
De leverage staat ook hoog.
Hoe kan het dat er zoveel in cash staat? Boekhoudkundige truc?

Is dat niet de volledig onlangs afgesloten en aangesproken chinese kredietfaciliteit volgens reuters.

Natuurlijk niet, die kredietfaciliteit werd pas afgesloten 3 maanden na de laatste gepubliceerde financiële verslagen.

Georg schreef: ↑10 januari 2020, 20:58 Er is iets dat ik aan Tesla niet begrijp, volgens de 3Q 2019- resultaten heeft het 5,3 B in cash staan.
Als ik naar de voorgaande jaren kijk (marketscreener), lees ik dat Tesla jarenlang een zwaar negatief free cashflow had.
De leverage staat ook hoog.
Hoe kan het dat er zoveel in cash staat? Boekhoudkundige truc?

Ze hebben een capital raise;dùv een obligatielening van 1.5 milliard us$ en 700m+ us$ extra stock, gedaan in mei 2019, na een jaar lang geweigerd te hebben , om een capital raise te doen.

https://electrek.co/2019/05/02/tesla-ts ... cap-raise/