Iemand ervaringen met dit fonds ?

Enig idee welke niet grootbank deze aanbied ?

http://www.value-square.be/nl/fund" onclick="window.open(this.href);return false;

Eén mailtje naar Value Square en je weet het.

Bermudez,

De makkelijkste manier om dit fonds te kopen is via Binckbank. Een rekening daar is gratis, geen reden om via een grootbank te gaan.

KBC rekent 1 % aan.

Het is op internet redelijk stil geworden over dit fonds. Het staat ondertussen al op €190. Zou misschien populairder zijn indien dit gemakkelijker verkrijgbaar zou zijn. Zijn hier nog "believers"?

Toch wel, al hebben we lang moeten wachten op resultaat.

Ik dacht dat de reden dat andere banken het niet actief aanbieden was omdat ze geen percentje van de beheerskosten doorstorten. Binckbank levert diensten aan Value Square en daarom bieden die het wel aan.

Medespaargidsers, graag jullie advies over dit niet-beursgenoteerd fonds.

Aangekocht eind 2013 en eind 2014, voor gemiddeld 140 €. Nu staat het aan 236€.

Jaarlijkse kost 1,19 %.

Ik denk erover om het verkopen en het geld in IWDA te steken.

Of toch gewoon houden ?

Hieronder de grafiek die Morningstar voor het fonds genereert.

Blauw is jouw fonds
Grijs is het gemiddelde van de categorie alle gelijkaardige niet-beurgenoteerde fondsen
Rood is de grafiek van passief fonds in de categorie.

In de tabel geeft de onderste rij de ranking aan binnen de categorie: 2016 was blijkbaar goed.

Ok: gemiddeld wat minder goed dan vergelijkbare fondsen, en veel slechter dan de vergelijkbare ETF.
Conclusie is duidelijk.
Bedankt B7H4long !

Charlesvdw schreef: ↑10 april 2021, 16:34 Jaarlijkse kost 1,19 %.

Een beetje rare informatie... op de website van het fonds staat inderdaad 1,19% maar in het KIID staat 1,23%.

Bijkomend is er ook nog een prestatievergoeding:

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.
Prestatievergoeding
10,00% op de toename van de netto-inventariswaarde van het compartiment boven 6% op jaarbasis, met high water-mark.

De benchmark voor de jaren 2013-2019 is blijkbaar MSCI World Net Return. Sinds 2020 is het inderdaad MSCI ACWI Net Return.

Dat is een zwak fonds. Hieronder de rendementen in %.

3 jaar geannualiseerd 7,25
5 jaar geannualiseerd 9,45
10 jaar geannualiseerd 5,55