Wurfel schreef: ↑15 juni 2025, 15:27 Ik word daar persoonlijk niet echt nerveus van en zal nooit een positie afbouwen omdat die "te groot" wordt.

Zelfs niet als die op een gegeven moment 50, 60, 70% van je portefeuille uitmaakt?

Wurfel schreef: ↑15 juni 2025, 15:27 Ik wil maximum 8 posities en heb liever enkele overtuigingen dan een brede portefeuille.

Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar aan de andere kant... je wilt toch ook een beetje spreiding (geografisch & sectoren & groei vs value)? Dan is 8 wel heel weinig.

Je doet wat je wilt, maar ik vind 8 te weinig. Daar zou ik nu echt nerveus van worden. Als er 1 van de 8 flink verkeerd gaat, is dat hup, meteen 10% van de portefeuille door de afvoer. Ik wil naar circa 20-25 (maar ben daar nog niet), en dan moet daar ook nog een deel holdings van zijn, anders vind ik dat ik te weinig spreiding heb.

Wurfel schreef: ↑15 juni 2025, 15:27 Als er bij enkele individuele posities alarmsignalen komen zoals onverklaarbaar dalende marges, dalend orderboek, ... dan zal ik eerder overgaan tot het trimmen van posities waar ik niet tevreden van ben.

Natuurlijk, als de omstandigheden veranderen moet je herbekijken of die positie nog wel aantrekkelijk is. Maar vaak is de koers dan ook al flink gedaald. Op basis van de oude koers zou je er niet meer instappen, gezien de vooruitzichten, maar op basis van de actuele koers kan het nog steeds wel een aantrekkelijke investering zijn, dus waarom dan eruit?

Ik ga ervan uit dat iedere aandeel een 'correcte' prijs heeft, zelfs een aandeel van het meest onderperformante bedrijf. En als de actuele koers lager is dan de 'correcte' prijs is het een aantrekkelijke investering, zelfs al is het een flutbedrijf. Probleem is: zo zijn er best wel veel, en dan kom je weer aan meer posities dan je eigenlijk wil.

HDSN
The firm's channel checks indicate that HFC refrigerant prices are beginning to increase with the arrival of peak cooling season. While HFC prices at the end of the first quarter were below $6 per pound, representing a 40% year-over-year decline, B.Riley believes current prices have rebounded to over $7 per pound. The company's strong financial position, with a current ratio of 3.84 and minimal debt-to-equity of 0.03, provides stability during market fluctuations.
The price improvement aligns more closely with the approximately $7.50 per pound realized in the second quarter of 2024. B.Riley notes that pricing has likely been affected by tariff-related supply constraints and tightening availability of newer refrigerants such as 454B and R-32, which are driving increased aftermarket demand.

https://m.investing.com/news/analyst-ra ... ?ampMode=1

Danny zegt:
We kopen vandaag, 16 juni, 120 deelbewijzen in de WisdomTree Brent Crude Oil ETF voor de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen.
Slim of dom gokje?

Hangt af van wat er voor de rest in je port zit, wat je visie is...

Verdedigbaar in die van hun.

Het is niet echt een gok, zij zien dat als hedge.

Ab inbev , verkopen ?

Net nu ze steeds meer FCF gaan teruggeven aan de aandeelhouders? Zit aanzienlijk meer in imo.

Worldline ?

panamapapers schreef: ↑28 mei 2025, 22:00 Meteen de daad bij het woord gevoegd en een eerste pakket Warrior gekocht.

Welkom :-)

patrick4 schreef: ↑Gisteren 15:24

panamapapers schreef: ↑28 mei 2025, 22:00 Meteen de daad bij het woord gevoegd en een eerste pakket Warrior gekocht.

Welkom :-)

Hier ook vorige week, net onder 44USD. Voorlopig slechts 1,8% van de port.
Als ik de markt wat beter leer kennen wil ik dat wel nog wat opbouwen & mogelijk ook AMR.
Verder ook in Oxy gestapt aan gem 44USD. Weging 3%.
Bij beiden dus te vroeg

PGM prijzen (vooral Platina) zijn overigens fors aan het stijgen de laatste maand; daar vallen waarschijnlijk ook nog koopjes te doen in de sector.
Oa gunstig voor Umicore, al is de upside voor de winst hier deze keer 'iets beperkter' dan in het verleden, vanwege hogere indekking dan normaal. Maar langs de andere kant is de vrees voor een mogelijke KV (die ik al niet begreep) wel van de baan door de extra cashflows die hierdoor binnenkomen.

Monish Pabrai is interessant om te volgen. Hij heeft ook Valaris gekocht, olieboorplatformen in de golf van... Amerika? Mexico?
Wel heel cyclische aandelen, zeer risicovol.

Heb er ook al enkele maanden een zeer kleine speculatieve positie in.

https://x.com/ToffCap/status/1879183435 ... 5re7A&s=19

Bedoelen jullie warrior met coal, steenkool?

Sint1 schreef: ↑Vandaag 09:57 Bedoelen jullie warrior met coal, steenkool?

Ja, is wel enkel voor cokes voor staal. Niet voor steenkoolcentrales.
Gaat daar in Alabama allemaal op schepen richting de hele wereld. Grootste risico zijn dus de handelstarieven. De staalindustrie groeit nog wel wat (je moet rekenen dat Pabrai vooral door en door Indië kent en daar zal het gros van de groeiende vraag vandaag komen). Warrior is nu al de laagste kost producer. Met hun Blue Creek mine wordt dat nog nadrukkelijker.
Aanbodzijde gaat bij de huidige met coal prijzen verder krimpen de komende jaren want veel andere producenten draaien hier enkel verlies op. Er zal dus een squeeze komen vraag is alleen wanneer. De globale groei zou natuurlijk ook een sterke terugval kunnen kennen maar dan zit je opnieuw wel safe bij de laagste kost producent.

Bedankt voor de uitleg.

Heel die steenkoolindustrie heeft zijn reputatie tegen. Het is vuil, smerig, en feitelijk een milieuramp. Er zijn tal van veiligheidsrisico's, ingewikkelde vergunningstoestanden, heel veel specifieke know-how voor vereist, logistiek is lastig,.. etc. Misschien is het net dat wat de sector aantrekkelijk maakt? Het zijn bedrijven met een moat.