Je kan ze nog altijd kopen maar dan zou ik het inderdaad op een bounce doen, die dan hopelijk (voor jou) een dead cat bounce blijkt te zijn. In elk geval, uw optieprijs gaat hoog zijn en uw kans op winst veel kleiner dan wanneer je vorige week had gekocht.

De QQQ is vandaag 1,70 % gestegen (het verlies van gisteren is al voor 40% goed gemaakt).

Vanavond om 21 uur maken de techreuzen hun cijfers bekend.

Wat kan ik best doen: De putoptie die ik sowieso wil kopen in functie van de presidentsverkiezingen nu kopen (voor 21 uur) of wachten op de resultaten in de hoop dat de Nasdaq dan nog stijgt?

Iwein schreef: ↑29 oktober 2020, 18:17 Wat kan ik best doen: De putoptie die ik sowieso wil kopen in functie van de presidentsverkiezingen nu kopen (voor 21 uur) of wachten op de resultaten in de hoop dat de Nasdaq dan nog stijgt?

Oeps, mijn glazen bol is nogal troebel. Iemand anders? Moet geen glazen bol zijn, koffiegruis of ingewanden van kippen kunnen ook

Neen serieus nu. Niets is zeker. Maar je kunt erop gokken dat na bekendmaking van de earnings de volatiliteit van de grote techbedrijven daalt. Dan zou je dan je put kunnen kopen. Evenwel de big tech beslaat maar een deel van de Nasdaq (10% of 15% of zo). Dat moet je ook in je achterhoofd houden.

Dit is geen aanbeveling. Sowieso vind ik het blindelings gokken door een long put te kopen allesbehalve een goede strategie.

Ik vraag geen glazen bol. Als leek gewoon algemeen advies:

Ik had ergens gelezen dat na de bekendmaking van de cijfers bijna altijd de koers naar beneden gaat, zelfs bij goede resulaten.
Enkel bij uitzonderlijk sterke resultaten zou dit anders zijn. Klopt dit of is dit groten bullshit.

Iwein schreef: ↑29 oktober 2020, 18:17 De QQQ is vandaag 1,70 % gestegen (het verlies van gisteren is al voor 40% goed gemaakt).

Vanavond om 21 uur maken de techreuzen hun cijfers bekend.

Wat kan ik best doen: De putoptie die ik sowieso wil kopen in functie van de presidentsverkiezingen nu kopen (voor 21 uur) of wachten op de resultaten in de hoop dat de Nasdaq dan nog stijgt?

Nasdaq is nog niet gesloten, in de volgende uren kan de situatie nog veranderen.
21 uur in welke tijdzone?

De koers van het aandeel zal reageren op het verschil tussen de verwachte resultaten en de nu gepubliceerde resultaten. Weinig te doen met de absolute cijfers.

Als het success van je strategies afhangt van anonieme posters op een beperkt forum, dan is je strategie misschien niet zo goed.

Iwein schreef: ↑29 oktober 2020, 18:32 Ik vraag geen glazen bol. Als leek gewoon algemeen advies:

Ik heb mijn bericht ondertussen aangepast.

Ik had ergens gelezen dat na de bekendmaking van de cijfers bijna altijd de koers naar beneden gaat, zelfs bij goede resulaten.
Enkel bij uitzonderlijk sterke resultaten zou dit anders zijn. Klopt dit of is dit groten bullshit.

De koers gaat soms naar beneden omdat er terug meer zekerheid is rond dat concrete aandeel. Soms dus. Daar steeds van uitgaan zou je veel geld kunnen kosten. De cijfers op zich zijn het meest bepalend: lagen die in de lijn van de verwachtingen, vallen die mee of vallen die tegen?

B7H4long schreef: ↑29 oktober 2020, 18:35 Als het success van je strategies afhangt van anonieme posters op een beperkt forum, dan is je strategie misschien niet zo goed.

+1

Ik vind het wel een interessante denkoefening om wat te freewheelen rond het idee van een mogelijke crash en een gekochte put. Als ik het goed begrijp gaat het ook maar om 1 positie. Uit wat ik afleid van zijn berichten is TS bereid zo'n 1.000 USD te riskeren door een OTM put-optie te kopen. De kans is het grootst dat hij die helemaal kwijt is. En als hij toch gelijk krijgt wat is dan zijn winst? Dat zou wel eens dik kunnen tegenvallen, zelfs bij de door hem verwachte crash.

Maar aanraden dat het ok is wat hij hier van plan is, zou ik - in dus al mijn anonimiteit - absoluut nooit doen.

Edit: hier een collega-speculant van onze TS, op de SPY dan, vandaag, en en met een wel "iets" groter bedrag.

A very aggressive and speculative $1m crash bet was placed today. A trader purchased 50000 of 30 Nov'20 $240 puts and sold the same number of lower strike puts.

If SPY lands below $230 by expiration, the trade will generate 4900% return and transform $1m into $49m.

https://twitter.com/yuriymatso/status/1 ... 7203937280



Door de stijging van de SPY later vandaag (nog eens +/- 1% erbij) staat deze positie nu al op een verlies van -28%: -280.000 USD van de 1 miljoen en dit op een paar uren tijd.

Het is natuurlijk nog geen 30 november. Dus er kan nog veel gebeuren dunkt me.

Heb je nu al een positie ingenomen?

Dus die gast van 1M gokt op een crash zoals in maart.

Als dit zou gebeuren (ik denk echter niet dat de crash zo diep zal gaan) dan zou ik met mijn QQQ 17 maart strike 250.

DIt betekent dat de QQQ zou terugvallen op 170. In dat geval zou ik op 30 november 560 % winst maken (volgens die handige calculator).

En nee, ik heb nog geen positie ingenomen. Ofwel voor 21 uur ofwel morgen.

Ik wou net voor 21 uur kopen en dan bleek dat ik nog een papier moest invullen en gehandtekend opsturen naar Binck.

(Ik dacht dat die test voldoende was).

En ja, zo het momentum gemist. Weeral iets geleerd.

<g>

En Iwein, Je put op de QQQ vandaag gekocht?
Er is maar één handelsdag meer voor de US elections.

Wel wat laat nu.....

Ach, TS verwacht de crash niet onmiddellijk, hij zei een maart put te willen kopen op QQQ. De laatste week is die QQQ ook "maar" een 5tal % gedaald. Hij verwacht een diepere crash. Door die daling zijn de puts wel heel wat duurder - dat wel.

Ik zag overigens vandaag ook een YouTube video passeren waar ze met backtesting onderzocht hadden wat de ideale long put was om te kopen bij een crash. Volgens hun bevindingen zou 60 dagen TE was en een Delta van 20 de ideale combinatie zijn.
https://youtu.be/ywBS3vB54TA

Het schrijven van een put-spread kan de waarde-erosie (theta) van deze optie-combinatie verminderen of zelfs elimineren.

Vooral als je geen cataclisme verwacht maar wel vreest voor een forse correctie is deze strategie aangewezen.
Je koopt bvb een put 'in the money'. Dat is uiteraard een dure aangelegenheid. Door de intrinsieke waarde kan je zelfs bij een ongewijzigde stand van de onderliggende beursindex wel steeds een deel van je inleg recupereren.
Je verkoopt tegelijk een put 'out of the money'. Dat brengt niet alleen geld in het laatje, maar de tijdswaarde van deze geschreven put vermindert tegelijk met die van jouw aangekochte 'in the money' put.

Afhankelijk van de gekozen strikes, ligt het break-even punt dicht bij (mogelijks zelfs op) de huidige stand van de index.
De grootste winst wordt gehaald als de index daalt tot net op of onder de strike van de verkochte OTM put. Deze strike determineert de maximale winst van de optiecombinatie.