Zwygymor schreef: ↑1 november 2020, 02:27 Het schrijven van een put-spread kan de waarde-erosie (theta) van deze optie-combinatie verminderen of zelfs elimineren.

Dat lijkt me in deze omstandigheden ook een goede strategie. Evenwel TS verwacht een crash. Hij is bereid heel zijn inleg te verliezen in de hoop dat hij door zijn long put bij zo'n crash maximaal winst kan maken.

Iets waar TS wellicht niet aan gedacht heeft is dat als de door hem verwachte crash er komt door chaos na de Amerikaanse verkiezingen, dat die chaos er wellicht ook voor zal zorgen dat ook de USD crasht.

Als hij dan al succesvol is met zijn long putoptie op QQQ, dan is er het gegeven dat als hij zijn optie terug verkoopt, die optie ten opzichte van de euro een pak minder waard is.

Mijn administratie bij Binck is eindelijk in orde en ik ben dus klaar om een put te kopen.

Ivm die dollarcrash heb je wel een punt. Shit daar heb ik niet aan gedacht.
Is het dan beter om een put te kopen van BEL20 of AEX? De vraag is of hoe de Europese beursen gaan reageren op een crash van S&P500 naar aanleiding van die chaos.

Zo diep heb ik me niet in jouw scenario verdiept. Je zou je blootstelling aan de USD kunnen hedgen. Dat gaat via termijncontracten, maar daar heb ik zelf te weinig kaas van gegeten. Maar omdat het al bij al om niet zoveel geld gaat, denk ik dat het beste is wat je kan doen bij winst je geld in USD laten staan en er dan later iets mee doen.

Op de site van Lynx lees ik wel het volgende:

Dollar risico afdekken bij LYNX
Het LYNX handelsplatform is zeer flexibel met valuta’s. Stel u stort 10.000 euro en u koopt voor 5.000 dollars Amerikaanse effecten, dan blijft u 10.000 euro positief staan. U komt echter ook 5.000 dollars in de min te staan. Dit betekent dat u automatisch verzekerd bent tegen valutarisico. Als de dollar namelijk daalt, worden uw Amerikaanse effecten minder waard. Echter, u hoeft later ook minder euro’s om te wisselen om de negatieve dollarstand gelijk te trekken. Deze manier van hedgen is interessant indien u denkt dat de euro gaat stijgen (stijgende euro/dollar koers).

https://www.lynx.nl/kennis/artikelen/he ... strategie/
Ik weet niet hoe dit bij Binck gaat, best eens nagaan.

Om te 'profiteren' van een crash van de Amerikaanse beurzen is het imo geen goed idee om short te gaan op de Bel20 of de AEX.

Het is imo ook een goed idee om in het achterhoofd te houden dat bij een crash van de beurzen de economie ook vele jaren in het slop kan zitten. Je kan dan financieel enorm veel meer in de problemen komen dan wat je met je put kan winnen. Het is niet omdat de beurzen de laatste 35 jaar na een correctie of crash telkens snel zijn opgeveerd dat dit nu ook automatisch zo zal gebeuren. Persoonlijk denk ik dan zelf dat het goed mogelijk is dat we in een jarenlange berenmarkt kunnen zitten met wereldwijde catastrofale gevolgen op economisch vlak. Het laatste waar velen dan nog aan zullen denken is het riskeren van hun geld op de beurs.

QQQ - has not been this oversold since March 23
The biggest problem with both oversold and overbought is that it can stay in "over" zone for long time periods.

Let's see how this one plays out.

https://themarketear.com/




De RSI is 37. Dat valt al bij al nog mee.

'Overbought' & 'oversold' zijn dikwijls signalen van een trend-omkeer. Maar zoals de quote zegt kan die trendwijziging nog lang op zich laten wachten. Geregeld zijn het ook valse signalen.

MoreOrLess schreef: ↑2 november 2020, 14:57
Deze manier van hedgen is interessant indien u denkt dat de euro gaat stijgen (stijgende euro/dollar koers).
Ik weet niet hoe dit bij Binck gaat, best eens nagaan.

Als je een effectenkrediet neemt, kan je in beide valuta negatief gaan. Het is vooral interessant om een limietorder in USD te kunnen plaatsen zonder vooraf euro in USD om te wisselen. Je bent evenmin rente verschuldigd als je na uitvoering ten laatste op de betaaldatum de USD-debetstand aanzuivert.

Gisterenavond dacht ik dat ik verloren had (momenteel sta ik met mijn gok al op -15 %) en ik dacht eraan om zo snel mogelijk te verkopen als het duidelijk werd dat Biden gewonnen had.

Vanmorgen vroeg opgestaan en zag een totaal ander beeld. Natuurlijk om naar Fox News te kijken (als je echte informatie wil dan moet je naar het kamp van de tegenstander kijken).
Heb rond 7u30 vanochtend Trump zien verschijnen om zijn overwinningsspeech te geven. Hij was zeer rustig en hij weet hoe hij de spanning moet opbouwen en dan zei hij wat ik had verwacht. Dat hij gewonnen heeft en dat de democraten de overwinning niet van hem zullen stelen.

De journalisten van Fox News waren met verstomming geslagen. Dit had "niemand" zien aankomen...

Wordt vervolgd.

Welke put heb je nu uiteindelijk gekocht?

Ongeziene overwinningsclaim Trump is exact wat voorspeld werd

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201104_92986030

Donald Trump zegt dat hij de verkiezingen gewonnen heeft. Hij eist dat het tellen van vele honderdduizenden stemmen die per post zijn uitgebracht in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, wordt stopgezet. Hij doet daarmee precies wat grondwetspecialisten, zoals Lawrence Douglas, al weken geleden voorspelden. Het Biden-kamp noemt die uitspraken ‘schandalig, ongezien en onjuist’.

Russell 2000 putoptie met vervaldag 19 maart - strike 130 of zo - delta 20 dacht ik
Geen QQQ omdat de Nasdaq al teveel gezakt was (had donderdagavond moeten kopen voor het bekendmaken van de resultaten van de techreuzen)
Ook omdat de Russel 2000 eigenlijk om hetzelfde niveau staat als voor de Corona-crisis terwijl de Nasdaq eerder enorm gestegen is boven het niveau van voor Corona.

Yep, bepaalde grondwetspecialisten hebben dit voorspeld maar de journalisten (dus ook die van Fox) kunnen het maar niet vatten. Dit is ongezien in Amerika, ook voor intellectueel rechts - niet enkel het Bidenkamp is gechoqueerd.
Dit past echter perfect bij het psychologisch profiel van een Trump die zijn nederlaag niet kan en zal toegeven.
En als een volleerde demagoog moet Trump het hebben van het "volk", niet van de rechtse intellectuelen. En ik vrees dat het volk hun president gaan blijven steunen.

Iwein schreef: ↑4 november 2020, 11:17 Russell 2000 putoptie met vervaldag 19 maart - strike 130 of zo - delta 20 dacht ik

Je bedoelt de ETF IWM?
De index zelf heeft als ticker RUT.

Delta 20 wil zeggen dat je 20% kans hebt dat je long put ITM komt.
Daardoor moet IWM op dit moment zo'n 20% dalen
Dan maak je wellicht pas winst als IWM op -30% staat (je moet de prijs van je gekochte put er nog aftrekken).
Dat is niet niks.
Je hebt wel toch nog tot maart tijd.

Goed dat je inderdaad een exit-strategie voorziet.

Die putoptie werd jammer genoeg genomen met de focus op nieuwsgedreven. Er werd niet technisch gekeken.
Helaas was dit zonder nieuws juist op een ideaal technisch setup kooppunt, waar je zeker al niet mag shorten.

-We zaten op een schuine steun en een 2de grote steun (Pivot) die nog niet doorbroken was. Zolang die niet doorbreekt short je niet, want op een steun krijgt men de kans om op te veren, vooral met toen alle indicatoren op over verkocht. Ook omdat er enorm veel short zaten en die moeten dan terugkopen.

- De buy to sell ratio stond op een zeer lage waarde. De put call ratio, de oscillatoren, Vix signaal, alle andere breadth
indicatoren stonden allemaal op oververkocht , alle sentiment indicatoren stonden veel te bearish en die moet je als contra
zien.

Zo een ideale koop setuplocatie op de S&P komt maar enkele keren per jaar voor. Dit jaar was dit de 5de keer.
Het is ook voor mij de eerste keer dat ik wegens kans op nieuwsgedreven niet voluit gegaan ben.
Nu is het geen ideale setup meer wegens de stijging en nu naderen we zelfs al de volgende weerstand het 20 MA.

CORRECTIE: Ik zie nu pas dat het gelukkig een put op de russel was, dit kan natuurlijk anders uitdraaien, want die nadert een gigantische Weerstand van in 2018 en daar kan de koers dus op retracen op die 3 dubbele top.
Steun is het 50 en 200 MA daar.

Wat ik wel niet begrijp is dat de index minstens 30 % moet dalen om echt winst te maken. Ik dacht dat dit al sneller was.
Maar zoals ik al zei het is een gok. ;-)

Exitstrategie: als Trump zijn nederlaag toegeeft (of daartoe gedwongen wordt) dan verkoop ik natuurlijk onmiddellijk.
Maar zolang hij zijn nederlaag niet toegeeft is alles nog mogelijk met een narcist als Trump.

MoreOrLess schreef: ↑4 november 2020, 11:26
Delta 20 wil zeggen dat je 20% kans hebt dat je long put ITM komt.

Euh, nee, totaal niet.

Dat betekent dat per Dollar uw ETF daalt, uw put optie met $0,20 zal stijgen.

Hi Dirk, kan je dit even vertalen naar het Nederlands. (sorry, ik snap er echt niks van).

Bedoel je dat ik eergisteren nu op het meest slechte moment gekocht heb of juist op één van de meest goede momenten?

@Poldermol
Jawel hoor.

Delta geeft een maatstaf voor beiden.

Een andere manier hoe delta geïnterpreteerd kan worden (en voor die langere looptijden is dat wel interessant). De waarde van de delta (x100) kan gezien worden als de kans (in %) dat de optie ITM zal eindigen op expiratie.

https://uwoptiecoach.wordpress.com/2020/05/07/delta/