@centiem,

De tracker SPY is qua opties voor particulieren de meest gekende en meest liquide die er maar bestaat. De spread is er hooguit $0,01
SPY is de tracker van de S&P500

Als je vooral Europees zit, zou ik eerder kiezen voor EUREX
Die beslaat de EursoStoxx50

Edit: als men geld wil verdienen bij dalende koersen kan je ook ITM Calls schrijven op je aandelen. Dalen ze dan is de premie je winst. Stijgen ze dan heb je een extra mooie meerwaarde.

zelf heb ik QID lopen (nasdaq ultra short) ; denk dat ik voor mezelf toch wel weer ga ondervinden dat het niets voro mij is en juist voordat het begint te werken mijn verlies zal opstrijken

Er zijn ook al een paar ALT fondsen die zou kunnen gebruiken als algemene afdekking ...maar ja als je tegelijk LONG en SHORT gaat = zero opbrengst en een pak kosten.

Leemans-broertje schreef:

centiem schreef:Even dit draadje terug oppakken.
Ik wil mijn portefeuille beschermen tegen een grote daling.

Een goede raad van iemand die in deze stof toch al enkele jaren ervaring heeft: voor een leek is goud (op rekening) als dekking meer aangewezen (koers ongeveer complementair en geen premie te betalen).

Bedankt voor de goede raad.
Ik ben vroeger inderdaad begonnen met systematisch goud - en goudmijnfondsen - bij te kopen naarmate mijn port steeg. Maar met teveel goud voel ik mij ook niet 100% zeker. Goud mag dan meestal beschouwd worden als een verzekering tegen grote externe schokken, maar het is toch ook weer een nieuwe positie die je opent en waar je geen vat op hebt. De reactie van goud blijft onzeker.

Het goud dat ik nu heb, hou ik. En ik beschouw het inderdaad als een gedeeltelijke bescherming. Maar ik wil niet mijn volledige verzekering in goud hebben. Ik zou met opties dan ook maar een gedeeltelijke afdekking doen.

pisa schreef:@centiem,

De tracker SPY is qua opties voor particulieren de meest gekende en meest liquide die er maar bestaat. De spread is er hooguit $0,01
SPY is de tracker van de S&P500

Als je vooral Europees zit, zou ik eerder kiezen voor EUREX
Die beslaat de EursoStoxx50

Edit: als men geld wil verdienen bij dalende koersen kan je ook ITM Calls schrijven op je aandelen. Dalen ze dan is de premie je winst. Stijgen ze dan heb je een extra mooie meerwaarde.

Bedankt. Ik zal de SPY opties eens bekijken.

Carnaygee schreef: Eens de puts gekocht moet het wel opgevolgd worden.Mocht de beurs craschen zit je safe en kun je eventueel cashen,blijft de beurs stijgen en de waarde van de put daalt met 50%moet je doorrollen naar een hogere strike evenzo als de looptijd minder dan 6 maand wordt moet je eveneens doorollen gezien de verwachtingswaarde dan razendsnel verdampt.
Zelf ben ik gedeeltelijk ingedekt op deze manier maar dan via de SPY.

Bedankt. Bestaat er een goede website of e-boek met praktische info over hoe en wanneer je best kan doorrollen?

PS: Ik heb 2 weken geleden om te testen in een virtuele portefeuille een put 'gekocht' op de AEX sept17 420. Die opties staan ondertussen al 33% goedkoper... Doorrollen wordt precies wel snel een dure aangelegenheid.

centiem schreef:

Carnaygee schreef: Eens de puts gekocht moet het wel opgevolgd worden.Mocht de beurs craschen zit je safe en kun je eventueel cashen,blijft de beurs stijgen en de waarde van de put daalt met 50%moet je doorrollen naar een hogere strike evenzo als de looptijd minder dan 6 maand wordt moet je eveneens doorollen gezien de verwachtingswaarde dan razendsnel verdampt.
Zelf ben ik gedeeltelijk ingedekt op deze manier maar dan via de SPY.

Bedankt. Bestaat er een goede website of e-boek met praktische info over hoe en wanneer je best kan doorrollen?

PS: Ik heb 2 weken geleden om te testen in een virtuele portefeuille een put 'gekocht' op de AEX sept17 420. Die opties staan ondertussen al 33% goedkoper... Doorrollen wordt precies wel snel een dure aangelegenheid.

Lijkt me logisch dat je put 33% lager staat.Wat had je dan anders verwacht?De aex is sinds die 2 weken lichtjes gestegen en bovendien heb je de verkeerde optie gekozen;Ga voor een looptijd van minstens 1 jaar(zit je minstens een maandje of 4-5 goed wat verwachtingswaarde betreft) en koop maximum 10% onder de huidige indexwaarde;Een otm optie met een looptijd van minder dan 7 maand kopen is gewoon waanzin en weggegooid geld; de verwachtingswaarde loopt er gewoon razendsnel uit.Gekochte opties die nog minder dan 6a7 maand te gaan hebben én out the money zijn moet je gewoon sluiten en/of doorrollen !Anders ben je gewoon geld aan het verbranden.

Een portefeuille afdekken vraagt dicipline en het kost een stuk van je jaarlijks rendement ,maar is niet geschikt voor zwakke handjes en al zeker niet als je de nodige kennis ontbeert ivm opties.

Carnaygee schreef:

centiem schreef: Een portefeuille afdekken vraagt dicipline en het kost een stuk van je jaarlijks rendement ,maar is niet geschikt voor zwakke handjes en al zeker niet als je de nodige kennis ontbeert ivm opties.

Ja, ik weet dat ik er niets van weet. Ik ben op zoek naar meer info over deze strategieën. Wat en wanneer kopen, gewenste strike, looptijd, wanneer terug verkopen... Je vindt overal wel een abc over opties, maar weinig over de strategische keuzes.

centiem schreef:

Carnaygee schreef:

Ja, ik weet dat ik er niets van weet. Ik ben op zoek naar meer info over deze strategieën. Wat en wanneer kopen, gewenste strike, looptijd, wanneer terug verkopen... Je vindt overal wel een abc over opties, maar weinig over de strategische keuzes.

Het vraagt idd. heel wat leeswerk vooraleer je weet waaraan en waaraf met die opties .Als je er vervolgens dagelijks met bezig bent krijg je het vanzelf onder de knie.Niet alleen de looptijd,maar ook de rentestand,de dividenden,de beweeglijkheid enz.... spelen een rol om te bepalen welke strategie waar en wanneer interessant is.Maar je hebt wel een punt door te stellen dat het nu de juiste moment is om een beshermende constructie op te starten gezien de lage optiepremies(en de stand van de beurzen) nu.Eens de correctie ingezet is ben je eigenlijk al te laat om iets op te zetten want dan schieten die goedkope langlopende otm opties als een raket de lucht in.

Veel succes verder.

Je kan door kortlopende geschreven callopties bv een extra rendement op je portfeuille halen, bv opties van max 3 maanden die behoorlijk wat boven de uitoefenprijs liggen.

Call opties schrijven op aandelen die je in portefeuille hebt, is een 'halfslachtig' alternatief. Het is een valabele strategie als je geen beursstijging meer verwacht, maar evenmin een zware crash.
Je krijgt dan bvb 5-10% extra, in de hoop dat de onderliggende aandelen niet (verder) stijgen. Komt er alsnog een crash, dan zal de waarde van de geschreven call snel dalen, maar ook de waarde van je portefeuille die je als onderpand moet aanhouden. Door onderliggende aandelen te verkopen (mag niet bij elke broker) wordt je positie ongedekt.

Zwygymor schreef:Call opties schrijven op aandelen die je in portefeuille hebt, is een 'halfslachtig' alternatief. Het is een valabele strategie als je geen beursstijging meer verwacht, maar evenmin een zware crash.
Je krijgt dan bvb 5-10% extra, in de hoop dat de onderliggende aandelen niet (verder) stijgen. Komt er alsnog een crash, dan zal de waarde van de geschreven call snel dalen, maar ook de waarde van je portefeuille die je als onderpand moet aanhouden. Door onderliggende aandelen te verkopen (mag niet bij elke broker) wordt je positie ongedekt.

Komt daar nog bij dat de premies momenteel veel te laag zijn en helemaal niet in verhouding staan met het risico dat je neemt(met name de verplichting die je aangaat);bij een verkochte call ga je de winsten van de tegenpartij verzekeren ,bij een verkochte put ben je de ander z'n verlies aan het verzekeren .Soms moet ik de wenkbrauwen fronsen als ik lees voor welke habbekrats sommigen de rol van verzekeringsagent op zich nemen.

Je moet bij opties natuurlijk wel weten wat je doet. Delta, Gamma, Theta, Vega, e.d.m. moet je in de gaten houden.

De grote winsten worden normalerwijze gemaakt door opties te schrijven. Het tijdskrediet is een heel machtige geldmachine.

Als je opties koopt betaal je voor dat tijdskrediet. Daar is de kans dan ook groter dat je verlies lijdt als niet alles volgens jouw visie verloopt.

Basisregel: hoe verder de expiratiedatum van de optie weg ligt, hoe groter het tijdskrediet. Naarmate die expiratiedatum nadert, begint dat te dalen en hoe dichter die expiratiedatum komt, hoe sneller dat tijdskrediet richting 0 gaat.

Binckbank organiseert zo nu en dan webinars over opties & optiestrategieën

Op deze website kan je ook steeds terecht: http://www.optionseducation.org/en.html
Steeds nuttig als je het noorden verliest bij alle griekse letters, delta, theta...
Ook niet onaardig (maar eveneens in het engels) is het blog artikel: Bullish call option spreads

Oude thread die ik terugvond.. hopelijk kan iemand helpen met volgende:

Stel dat je je port voor een jaar ofzo wil afdekken met put opties op een index met een strike die maar 5% onder de huidige koers van die index ligt, hoeveel % premie ga je daarop in het beste geval betalen als je die opties koopt op een gunstig moment?

Of ga je altijd te hoog % premie betalen als je amper 5% onder de huidige koers wil afdekken met puts?

Kan je daar voorbeeld bij geven zodat ik begrijp over welke cijfers we dan spreken.

Welke index is het overigens goedkoopste qua premies. S&P? Nasdaq? AEX?

Alvast bedankt.

Opgelet met USA opties, die kunnen tijdens de looptijd uitgevoerd worden terwijl Europese pas op de vervaldag uitgeoefend kunnen worden.
De premies op USA opties liggen daardoor meestal iets hoger.